الگوهای قیمتی بیت کوین؛ کدام یکی واقعا کار می کند
برای ثبت سفارش به حساب نیاز دارید. ثبت نام رایگان است.
«یک مثلث روی نمودار بیت کوین تشکیل شده، الان بخرم؟»
این پیام را زیاد می گیریم و جواب کوتاهش این است: مثلث به شما نمی گوید بخرید. مثلث به شما می گوید اگر خریدید، کجا باید قبول کنید که اشتباه کرده اید. تمام ارزش الگوهای قیمتی در همین جمله جمع است و بقیه اش، تا حد زیادی، تزیین است.
پس بگذارید ساده و بی تعارف برویم سراغ اینکه کدام الگوها روی نمودار این دارایی واقعا تکرار می شوند، هر کدام دقیقا چه چیزی را می گویند و کجا از دستتان در می روند.
هیچ نیروی جادویی در شکل هندسی نیست. الگو وقتی معنی دارد که تصویری از رفتار جمعی باشد: جایی که فروشنده ها تمام شده اند، جایی که خریدارها هر بار زودتر از دفعه قبل وارد می شوند، جایی که بازار دو بار تلاش کرده از یک سقف رد شود و نتوانسته.
بیت کوین برای این کار شرایط بهتری از بقیه این بازار دارد، چون عمیق ترین بازار را دارد. سطحی که روی نمودار آن شکل می گیرد حاصل حجم واقعی است، نه حاصل چند سفارش پراکنده روی یک توکن کم عمق. اگر قرار باشد الگو خوانی جایی بیشترین شانس خودش را داشته باشد، همین جاست.
محدوده و کانال
غیرجذاب ترین و در عین حال پرکاربردترین حالت. قیمت هفته ها بین یک کف و یک سقف رفت و برگشت می کند. اینجا سود از خرید نزدیک کف و فروش نزدیک سقف در می آید، نه از انتظار برای یک انفجار.
کانال همین محدوده است با شیب. صعودی، نزولی یا افقی. بیشتر عمر یک نمودار در همین حالت می گذرد و بیشتر ضررهای معامله گران تازه کار هم از این می آید که در محدوده، مثل روند معامله می کنند.
مثلث
وقتی دامنه نوسان تنگ تر و تنگ تر می شود، مثلث دارید. سه شکل رایج دارد: متقارن یعنی هیچ طرفی برنده نیست، صعودی یعنی کف ها بالاتر می آیند و سقف ثابت است، نزولی برعکس.
نکته ای که معمولا گفته نمی شود: مثلث صعودی «سیگنال خرید» نیست. فقط می گوید فشار خرید در حال جمع شدن پشت یک سقف مشخص است. اگر آن سقف شکسته نشود، همان الگو بدون هیچ اخطاری تبدیل به یک ریزش می شود. مثلث ها روی بیت کوین زیاد شکل می گیرند و درصد قابل توجهی از آنها هم بی نتیجه تمام می شود.
سقف و کف دوگانه
قیمت دو بار به یک سطح می رسد و هر دو بار پس می زند. این ساده ترین الگوی بازگشتی است و به همین دلیل هم قابل اعتمادترینشان. منطقش شفاف است: بازار دو بار تست کرد و دو بار خریدار کافی پیدا نشد.
شرط استفاده ازش هم ساده است. تا وقتی قیمت زیر خط گردن نرفته، الگو کامل نشده. خیلی ها روی قله دوم می فروشند و بعد نگاه می کنند که قیمت سقف سومی می سازد و بالاتر می رود.
سر و شانه
سه قله که وسطی بلندتر است. معروف ترین الگوی بازگشتی دنیاست و مشکل اصلی اش هم دقیقا همین شهرت است: روی هر نموداری اگر به اندازه کافی نگاه کنید، یک سر و شانه پیدا می شود.
اگر می خواهید از آن استفاده کنید، فقط روی نمودار روزانه و هفتگی. روی تایم فریم چهار ساعته، سر و شانه چیزی جز نویز نیست.
تقریبا هر آموزشی به شما یاد می دهد ارتفاع الگو را اندازه بگیرید و همان مقدار را از نقطه شکست به بالا یا پایین حساب کنید. این کار را نکنید، یا دست کم به آن به چشم پیش بینی نگاه نکنید.
دلیلش این است که آن عدد از هیچ جا نمی آید. یک قاعده سرانگشتی است که کسی هیچ وقت نرخ موفقیتش را روی داده بیت کوین منتشر نکرده و شما هم نمی توانید. در مقابل، نقطه ابطال الگو یعنی جایی که اگر قیمت به آن برسد فرض شما باطل شده، عدد کاملا مشخصی است: پایین ترین کف مثلث، خط گردن سقف دوگانه، شانه راست.
پس ترتیب درست این است: اول نقطه ابطال، بعد اندازه پوزیشن، و هدف قیمتی در آخر و با احتیاط. هر کس این ترتیب را برعکس به شما یاد بدهد، دارد هیجان می فروشد.
تایم فریم کوچک. در بازاری که شبانه روز باز است، ساعت هایی که بازارهای اصلی خوابند حجم کم دارند و همان حجم کم شکل هایی می سازد که فردا معنایشان را از دست می دهند.
دیدن انتخابی. اگر با این پیش فرض که «باید بریزد» به نمودار نگاه کنید، الگوی نزولی پیدا می کنید. همیشه. راه حل عملی اش این است که قبل از باز کردن نمودار، بنویسید دنبال چه چیزی هستید و در چه صورتی فرضتان رد می شود.
و سومی، حجم. شکستی که با افزایش حجم همراه نباشد، اغلب شکست کاذب است. این تنها فیلتری است که به نظر ما ارزش اضافه کردن دارد؛ بقیه فیلترها معمولا فقط تعداد سیگنال ها را کم می کنند بدون اینکه کیفیتشان را بالا ببرند.
سطوح افقی خودشان بحث جداگانه ای هستند و اگر هنوز در پیدا کردنشان مطمئن نیستید، روش رسم حمایت و مقاومت روی نمودار بیت کوین را قبل از این مطلب بخوانید. برای اندیکاتورها هم فهرست اندیکاتورهایی که واقعا به کار می آیند جای بهتری است؛ اینجا عمدا واردشان نشدیم.
این بخش را در هیچ ترجمه ای پیدا نمی کنید و برای کاربر ایرانی مهم ترین بخش است.
نمودار تومانی بیت کوین دو موتور دارد: قیمت جهانی و نرخ ارز. یعنی الگویی که روی نمودار تومانی می بینید ممکن است اصلا الگوی بیت کوین نباشد و شکل حرکت ریال باشد. یک شکست صعودی تمیز روی نمودار تومانی، در روزی که قیمت دلاری بیت کوین ثابت بوده، هیچ ربطی به رفتار خریداران بیت کوین ندارد.
قاعده ما ساده است: تحلیل را همیشه روی نمودار دلاری انجام دهید، مثلا روی داده تاریخی بیت کوین در کوین مارکت کپ؛ بعد تصمیم تومانی را جدا بگیرید و برای آن به بازار بیت کوین به تومان نگاه کنید. این دو کار را قاطی کردن، شایع ترین اشتباهی است که در پیام های کاربران می بینیم.
یک نکته اجرایی هم هست. الگو معمولا در ساعت هایی کامل می شود که شما آماده نیستید، و در روزهای اختلال اینترنت ممکن است اصلا نتوانید سفارش بگذارید. کاربرانی که این را تجربه کرده اند بخشی از نقدینگی شان را از قبل به شکل ووچرهای آماده معامله نگه می دارند تا لحظه اجرا وابسته به یک درگاه بانکی نباشد.
معتبرترین الگوی قیمتی بیت کوین کدام است؟
کف و سقف دوگانه، به این دلیل که منطقش ساده ترین است و کمترین جا را برای تفسیر شخصی باقی می گذارد. اما «معتبر» به معنای «درست از آب در می آید» نیست؛ به معنای این است که تعریفش روشن است و دو نفر با نگاه به یک نمودار، تقریبا یک چیز می بینند.
نمودار بیت کوین را از کجا ببینم و روی چه تایم فریمی؟
هر ابزار نموداری رایگانی کافی است؛ داده قیمت بیت کوین در همه شان یکی است. تایم فریم روزانه را پیش فرض بگذارید. اگر تازه کارید، زیر چهار ساعته اصلا نروید: آنجا نسبت نویز به سیگنال به قدری بالاست که تمرین کردن رویش عادت های بد یاد می دهد.
نرم افزار یا هوش مصنوعی می تواند این الگوها را برایم پیدا کند؟
پیدا کردن شکل، کار سختی نیست و ابزارها این کار را می کنند. مشکل جای دیگری است: ابزار به شما نمی گوید کدام یکی از آن ده الگوی پیدا شده در این زمینه بازار معنی دارد. سرویس هایی که «سیگنال با دقت بالا» می فروشند، محصول واقعی شان بازاریابی است نه مدل.
الگو مهم تر است یا داده های شبکه؟
به یک سوال جواب نمی دهند. الگو رفتار قیمت را توصیف می کند و شاخص های آنچین بیت کوین رفتار دارندگان را. وقتی هر دو یک چیز می گویند، اطمینان بیشتری دارید؛ وقتی همدیگر را نقض می کنند، همان تناقض خودش اطلاعات است.
یک جمله بنویسید. «فکر می کنم این محدوده به بالا شکسته می شود و اگر قیمت به زیر فلان کف برگردد، اشتباه کرده ام.» اگر نتوانستید نیمه دوم جمله را بنویسید، الگویی در کار نیست.
و اگر می خواهید بدانید چرا نمودار این دارایی با نمودار بقیه فرق دارد، چهار ویژگی نمودار بیت کوین جای شروع بهتری از هر الگویی است.
