حمایت و مقاومت بیت کوین؛ سطح را خودتان پیدا کنید

در هر گروه تلگرامی یک نفر هست که می گوید فلان عدد حمایت بیت کوین است. سوالی که تقریبا هیچ وقت پرسیده نمی شود این است: آن عدد را از کجا آورد؟

چون اگر جواب «از نمودار خواندم» باشد، شما هم می توانید همان کار را بکنید. و اگر جواب نداشته باشد، آن عدد ارزش اعتماد ندارد. این مطلب درباره همین است: حمایت و مقاومت بیت کوین چطور روی نمودار پیدا می شود و کجا کار نمی کند.

سطح یعنی حافظه بازار، نه خط جادویی

حمایت و مقاومت هیچ خاصیت فیزیکی ندارند. چیزی در قیمت وجود ندارد که جلوی عبورش را بگیرد.

آنچه هست ساده تر است. در محدوده ای از قیمت، حجم زیادی معامله شده. یعنی تعداد زیادی آدم آنجا خریده اند یا فروخته اند و حالا سود و زیانشان به همان عدد گره خورده. وقتی قیمت برمی گردد به آن محدوده، همان آدم ها تصمیم می گیرند و رفتارشان قیمت را کند می کند.

پس سطح، حافظه بازار است. و از این تعریف دو نتیجه مستقیم درمی آید که بیشتر آموزش ها جا می اندازند:

• سطح یک ناحیه است، نه یک عدد. اگر کسی حمایت را با سه رقم اعشار به شما داد، دارد دقتی را می فروشد که در داده وجود ندارد.
• سطح با گذشت زمان ضعیف می شود. هرچه از آن معاملات بگذرد، تعداد کمتری از آن معامله گران هنوز در بازار هستند.

چطور سطح ها را پیدا کنید

روش عملی اش سه قدم است و به هیچ ابزار پولی احتیاج ندارد.

یک: از تایم فریم بزرگ شروع کنید. نمودار هفتگی، بعد روزانه. سطحی که روی نمودار هفتگی دیده می شود، آدم های بیشتری دیده اند و به همین دلیل بیشتر اهمیت دارد. سطحی که فقط روی نمودار پانزده دقیقه ای هست، تا فردا نیست.

دو: جایی را علامت بزنید که قیمت چند بار برگشته. نه یک بار. یک برگشت اتفاق است؛ سه برگشت الگوست. و بین آن برگشت ها فاصله زمانی معنادار باشد، نه سه بار در یک روز.

سه: تصمیم بگیرید با بدنه کندل کار می کنید یا با سایه. هر دو قابل دفاع است، ولی باید یکی را انتخاب کنید و به آن پایبند بمانید. آدم هایی که هر بار سطح را جوری رسم می کنند که با تحلیلشان بخواند، در واقع هیچ سطحی رسم نمی کنند.

و یک قاعده که بیشتر از بقیه به کار می آید: سطحی که شکسته می شود نقشش عوض می شود. مقاومت شکسته شده اغلب حمایت بعدی است. دلیلش هم همان حافظه بازار است، کسانی که آنجا فروختند حالا انگیزه دارند برگردند.

نمودار تومانی سطح های خودش را دارد

این نکته ای است که در ترجمه ها اصلا وجود ندارد، چون منبع اصلی برای کسی نوشته شده که با دلار حساب می کند.

وقتی نمودار بیت کوین به تومان را نگاه می کنید، دو چیز همزمان در آن هست: قیمت دلاری بیت کوین و نرخ تومان. سطحی که روی نمودار تومانی می بینید ممکن است اصلا حافظه بازار بیت کوین نباشد؛ ممکن است رد یک اتفاق ارزی باشد.

نتیجه عملی اش سه چیز است. اول اینکه سطح های تومانی زودتر از سطح های دلاری بی اعتبار می شوند. دوم اینکه شکست یک مقاومت تومانی لزوما به معنای قدرت گرفتن بیت کوین نیست. سوم و مهم تر از همه: برای تحلیل خود دارایی نمودار دلاری را نگاه کنید و نمودار تومانی را برای تصمیم اجرایی خودتان نگه دارید، چون پول شما تومان است.

هر دو سری داده هم در دسترس عمومی است: سری دلاری از داده بازارهای جهانی و سری تومانی از واسط برنامه نویسی صرافی های ایرانی. اگر خودتان بکشیدشان، این تفاوت را با چشم می بینید. نرخ تومانی لحظه ای و شرایط ثبت سفارش هم در صفحه بیت کوین و نرخ تومانی اش است.

سطح های تاریخی بیت کوین چه چیزی به امروز می گویند

یک سوال منصفانه: چرا اصلا سطحی از پنج سال پیش باید مهم باشد؟

جوابش در نوع معامله گرهای این بازار است. بیت کوین دارایی ای است که بخش بزرگی از دارندگانش سال هاست نگهش داشته اند. یعنی برخلاف بازارهایی که ترکیب شرکت کننده هایشان هر فصل عوض می شود، اینجا هنوز آدم هایی هستند که قیمت خریدشان مربوط به دوره های قبلی است.

سه دسته سطح روی نمودار بلندمدت بیت کوین معنی دار می مانند:

• سقف های تاریخی هر دوره. جایی که یک موج کامل تمام شده و جمع بزرگی همان بالا خریده اند. این سطح ها بعد از سال ها هم واکنش می گیرند.
• کف های بازار نزولی. جایی که فروش تمام شده و حجم بالایی دست به دست شده. اینجا معمولا محکم ترین حمایت های بلندمدت ساخته می شوند.
• محدوده های رنج طولانی. هرچه قیمت مدت بیشتری در یک ناحیه مانده باشد، حجم بیشتری آنجا معامله شده و ناحیه سنگین تری ساخته.

و یک سطح که معنی ندارد: قله یا دره یک روز پرنوسان که قیمت فقط از آن رد شده و برنگشته. آنجا حجم واقعی معامله نشده، پس حافظه ای هم ساخته نشده.

قاعده عملی اش این است: به جای شمردن اینکه قیمت چند بار به یک خط خورده، ببینید چه مدت آنجا مانده. زمان، بهتر از تعداد برخورد، اهمیت یک سطح را نشان می دهد.

سه اشتباهی که سطح را بی خاصیت می کند

خط کشیدن روی هر برگشت. نموداری که بیست خط رویش هست هیچ چیز نمی گوید، چون قیمت همیشه نزدیک یکی از آن هاست. اگر بیش از چهار پنج سطح روی نمودار روزانه دارید، دارید نویز رسم می کنید.

عوض کردن سطح بعد از باز کردن معامله. این رایج ترین شکل تقلب از خود است. سطح باید قبل از ورود مشخص شود و بعدش دست نخورد.

تحلیل سطح در روز خبر. سطح ها رفتار جمعی بازار در شرایط عادی را نشان می دهند. وقتی یک خبر بزرگ می آید، آن حافظه بی اثر می شود و قیمت از چند سطح پشت سر هم رد می شود بدون اینکه مکث کند. رفتار بیت کوین در همین روزهای پرخبر را در آنچه بیت کوین در روزهای شوک واقعا کرد با داده بررسی کرده ایم. کسی که این را بلد نباشد، شکست سطح را با تغییر روند اشتباه می گیرد.

حمایت و مقاومت چه چیزی به شما نمی دهد

اینجا بی تعارف: سطح احتمال نمی دهد. به شما نمی گوید قیمت با چند درصد شانس برمی گردد. فقط می گوید اینجا جایی است که قبلا برگشته.

و تا وقتی کار می کند که تعداد کافی معامله گر همان جا را ببینند. بخشی از اثرش خودتحقق بخش است. این نه ایراد روش است و نه دلیل کنار گذاشتنش؛ فقط یعنی سطح یک ابزار مدیریت ریسک است، نه یک پیش بینی.

مقایسه ای که کمک می کند: سطح به شما می گوید حد ضررتان را کجا بگذارید. نمی گوید معامله را باز کنید. تفکیک ابزارهای تحلیل تکنیکال و جایی که هرکدام از کار می افتد را جدا در اندیکاتورها و کاری که از هرکدام برمی آید آورده ایم، و بحث اندازه پوزیشن و حد ضرر در مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال است.

سوال های پرتکرار

جمع بندی

حمایت و مقاومت بیت کوین را کسی به شما نمی دهد؛ خودتان از نمودار هفتگی درمی آورید و همین که خودتان درآورده اید، ارزشش را می سازد. سه بار برگشت، تایم فریم بزرگ، ناحیه به جای عدد.

و آنچه از این ابزار نخواهید: پیش بینی. سطح به شما می گوید اگر اشتباه کردید کجا بفهمید، و این تنها چیزی است که یک ابزار تحلیلی صادقانه می تواند بدهد.

منابع داده: مستندات واسط برنامه نویسی نوبیتکس برای سری تاریخی تومانی و تعریف معاملات روزانه در سایت کمیسیون بورس آمریکا.