تحلیل تکنیکال ریپل؛ چرا نمودار XRP با خبر می پرد

هر کسی که مدتی XRP را دنبال کرده باشد این تجربه را دارد: نمودار هفته ها در یک محدوده باریک می خوابد، الگوی تکنیکال تمیزی می سازد، و بعد یک خبر می آید و کل ساختار در چند ساعت بی معنا می شود.

این اتفاق برای همه دارایی ها می افتد، اما در ریپل بیشتر از حد معمول. و دلیلش را می شود توضیح داد.

دو چیز که در بیشتر تحلیل ها گفته نمی شود

اول، عرضه ای که طبق برنامه آزاد می شود. بخش بزرگی از موجودی XRP در قراردادهای قفل شونده روی خود شبکه نگهداری می شود. مستندات فنی دفتر کل ریپل سازوکارش را توضیح می دهد: دارایی قفل می شود و تا رسیدن زمان تعیین شده قابل استفاده نیست، و بعد از آن هر کسی می تواند تراکنش آزادسازی را ثبت کند. زمان آزادسازی هم دقیق ثانیه ای نیست و به بسته شدن دفتر کل گره خورده است.

یعنی عرضه این دارایی، بر خلاف چیزی که یک نمودار ساده نشان می دهد، پله دارد. یک تحلیلگر که فقط به قیمت نگاه می کند، این پله ها را نمی بیند.

دوم، وابستگی به خبر حقوقی. بزرگ ترین حرکت های تاریخ این دارایی، نه از شکست یک سطح تکنیکال بلکه از یک تصمیم قضایی یا یک اعلامیه آمده اند. الگویی که در یک ساعت با خبر شکسته می شود، الگو نبوده است.

پس تحلیل تکنیکال روی XRP بی فایده است؟

نه. اما کاری که فکر می کنید انجام می دهد را انجام نمی دهد.

تحلیل تکنیکال ابزار خوبی برای این است که ببینید قیمت کجای محدوده اش ایستاده، حجم معاملات در حال زیاد شدن است یا کم شدن، و کدام سطح ها را بازار قبلا جدی گرفته. این ها اطلاعات واقعی اند.

چیزی که انجام نمی دهد، پیش بینی است. هیچ اندیکاتوری خبر فردا را نمی داند و روی دارایی که حرکتش خبرمحور است، این محدودیت پررنگ تر می شود.

بحث کامل تر اینکه این ابزارها کجا کار می کنند و کجا نه را در ابزارهای تحلیل تکنیکال و مرز کارایی شان نوشته ایم.

اگر می خواهید نمودار را درست بخوانید

سه کار، به همین ترتیب:

محدوده را مشخص کنید. سقف و کف چند ماه اخیر را روی نمودار بگذارید و ببینید قیمت الان کجای این بازه است. همین یک قدم، بیشتر از هر اندیکاتوری به شما می گوید در چه وضعیتی هستید.

حجم را کنار قیمت ببینید. حرکتی که با حجم پایین ساخته شده، معمولا دوام ندارد. حرکتی که حجمش چند برابر میانگین است، حرف تازه ای در بازار زده است.

و بازه های بلندتر را اول ببینید. تصمیمی که روی نمودار چهار ساعته منطقی به نظر می رسد، ممکن است در نمودار هفتگی وسط یک روند نزولی باشد.

و حالا نکته ای که فقط برای ماست

نمودار تومانی ریپل، دو متغیر را با هم قاطی کرده است.

XRP دارایی دلاری است. وقتی خط تومانی آن بالا می رود، دو حالت ممکن است: یا دارایی در بازار جهانی گران شده، یا ریال ضعیف تر شده. این دو حالت شبیه هم به نظر می رسند و کاملا متفاوتند.

در ماه هایی از سال های اخیر، قیمت تومانی بعضی دارایی ها بالا رفته در حالی که قیمت دلاری شان در حال ریزش بوده. کسی که فقط نمودار تومانی را می دید، فکر می کرد در سود است.

قاعده ساده: تحلیل را روی نمودار دلاری انجام دهید، و از نمودار تومانی فقط برای محاسبه مبلغ پرداختی استفاده کنید.

دو نکته اجرایی هم هست. در روزهای اختلال اینترنت، فاصله بین تصمیم و اجرای سفارش بلندتر می شود و این خودش روی قیمت اجرا اثر می گذارد. و هزینه واقعی معامله شما فقط نرخ نیست: اسپرد خرید و فروش، کارمزد خدمات و کارمزد شبکه هنگام انتقال به کیف پول شخصی هم روی آن سوار است. بر اساس سفارش های ثبت شده در پلتفرم دیجی دلار، ریپل یکی از دارایی هایی است که حجم سفارش هایش در روزهای خبری چند برابر روزهای عادی می شود؛ دقیقا همان روزهایی که اسپرد بازار هم باز می شود.

پس بالاخره چه کار کنیم

اگر سراغ ریپل می روید، بپذیرید که وارد دارایی ای شده اید که سرنوشتش را بیشتر از نمودار، تصمیم های بیرونی می سازد. این نه خوب است نه بد؛ باید در محاسبه باشد.

تحلیل تکنیکال را برای مدیریت ریسک استفاده کنید، نه برای پیشگویی: تعیین اینکه کجا اشتباه کرده اید و کجا باید بیرون بیایید، کاری است که این ابزار واقعا خوب انجام می دهد.

برای مقایسه با دارایی های مشابه تفاوت استلار و ریپل و جایگاه ریپل کنار بیت کوین و اتریوم را ببینید. اگر هدفتان اصلا سرمایه گذاری نیست و می خواهید هزینه یک سرویس خارجی را بدهید، انواع ووچر پرداخت مسیر بدون نوسان تری هستند. نرخ لحظه ای در صفحه خرید و فروش ریپل.

این مطلب تحلیل بازار است و توصیه سرمایه گذاری تلقی نمی شود.

سوال های پرتکرار