الگوهای نموداری دوج کوین؛ کدام یکی واقعا کار می کند

هفته ای نیست که یک اسکرین شات از نمودار دوج کوین به پشتیبانی نرسد، با یک خط قرمز روی آن و یک سوال: «این سر و شانه است؟ بفروشم؟»

جواب کوتاه معمولا این است که شاید الگو درست تشخیص داده شده باشد، اما روی این دارایی الگو کمترین بخش ماجراست.

این نوشته درباره همان الگوهاست: کدامشان روی نمودار دوج کوین واقعا دیده می شوند، هر کدام چه چیزی می گویند و کجا باید حرفشان را جدی نگرفت.

قبل از هر الگو: روی کدام نمودار نگاه می کنید

این را اول حل کنیم چون بیشترین اشتباه از همین جا شروع می شود.

نمودار تومانی دوج کوین دو متغیر دارد: قیمت دلاری دوج کوین و نرخ ارز. یک مثلث صعودی که روی نمودار تومانی شکسته می شود، ممکن است روی نمودار دلاری اصلا شکسته نشده باشد و آنچه حرکت کرده نرخ ارز بوده. الگو را روی نمودار دلاری بکشید. نمودار تومانی برای حساب سود و زیان شماست.

چهار الگویی که روی نمودار دوج کوین بیشتر از بقیه ظاهر می شوند

مثلث ها

مثلث یعنی دامنه نوسان دارد تنگ می شود. سقف ها پایین تر می آیند و کف ها بالاتر، یا یکی از این دو ثابت می ماند. چیزی که مثلث می گوید ساده است: خریدار و فروشنده دارند به یک قیمت نزدیک می شوند و این وضعیت پایدار نیست.

چیزی که مثلث نمی گوید، جهت شکست است. روی دوج کوین این نکته اهمیت مضاعف دارد، چون جهت خروج از مثلث اغلب با یک خبر بیرونی تعیین می شود و نه با فشار داخل نمودار.

سر و شانه

سه قله که وسطی بلندتر است، روی یک خط گردن مشترک. معتبرترین الگوی این فهرست و در عین حال پرمصرف ترین الگو برای تصمیم های عجولانه.

نکته ای که معمولا رعایت نمی شود: سر و شانه فقط وقتی معنا دارد که قبلش یک روند صعودی واقعی وجود داشته باشد. سر و شانه ای که وسط یک بازار بی جهت شکل می گیرد، سه قله تصادفی است و نه یک الگوی برگشتی.

پرچم

یک حرکت تند، بعد یک استراحت کوتاه در جهت مخالف، بعد ادامه حرکت. روی دوج کوین پرچم زیاد دیده می شود چون حرکت های تند زیاد دارد.

و بی تعارف: پرچم روی تایم فریم های زیر یک ساعت بدترین الگوی این فهرست است. آنجا هر اصلاح دو کندلی شبیه پرچم می شود و بیشتر آنها هیچ ادامه ای ندارند.

کف و سقف دوقلو

دو بار برخورد به یک سطح و برنگشتن از آن. ساده ترین الگوی فهرست و معمولا قابل اتکاترین، چون چیزی جز «این سطح دو بار سفارش جذب کرد» ادعا نمی کند.

چرا این الگوها روی دوج کوین بیشتر نقض می شوند

هر الگوی نموداری یک فرض پنهان دارد: اینکه شرایط دو طرف نمودار کم و بیش یکسان است. روی دوج کوین این فرض درست نیست، چون عرضه این شبکه سقف ندارد و هر روز واحد تازه وارد بازار می شود.

یعنی حمایتی که سه ماه پیش نگه داشت، امروز باید جلوی عرضه سه ماه بیشتری بایستد. این را مفصل تر در تحلیل تکنیکال دوج کوین و آنچه واقعا نشان می دهد باز کرده ایم و اینجا تکرارش نمی کنیم.

عامل دوم بیرونی است. یک توییت یا یک خبر پذیرش می تواند ساختاری را که چهار هفته شکل گرفته در چند دقیقه بی معنا کند. سه عاملی که نوسان قیمت دوج کوین را می سازند همان چیزهایی هستند که الگو را از اعتبار می اندازند.

حجم، تنها فیلتری که ارزش اضافه کردن دارد

اگر قرار باشد فقط یک چیز به تشخیص الگو اضافه کنید، حجم را اضافه کنید.

شکست یک مثلث یا یک خط گردن، اگر با افزایش حجم همراه نباشد، به احتمال زیاد یک شکست جعلی است. این روی هر دارایی درست است و روی دارایی ای که بخش بزرگی از حجمش از معاملات کوتاه مدت می آید، درست تر.

ابزارهای دیگر هم هستند و جای خودشان را دارند. سطوح فیبوناچی روی نمودار دوج کوین برای پیدا کردن محدوده اصلاح مفید است و شمارش امواج الیوت برای کسی که واقعا وقت گذاشته و می داند شمارش ها با هم فرق دارند. هیچ کدام جای حجم را نمی گیرند.

تایم فریم، متغیری که بیشتر از خود الگو مهم است

یک سر و شانه روی نمودار پنج دقیقه ای و یک سر و شانه روی نمودار روزانه دو چیز کاملا متفاوت اند، هرچند شکلشان یکی است.

روی تایم فریم های پایین، تعداد الگوهایی که می بینید زیاد است و نسبت الگوهایی که به نتیجه می رسند پایین. هر چه بالاتر بروید تعداد کمتر و نسبت بهتر می شود. برای کسی که تمام وقت پای بازار نیست، نمودار چهار ساعته و روزانه تنها دو تایم فریمی است که ارزش وقت گذاشتن دارد.

متغیر ایران که در هیچ آموزش ترجمه شده ای نیست

دو چیز اینجا فرق می کند.

اول اینکه اختلال اینترنت یک ریسک واقعی روی پوزیشن باز است. الگو ممکن است درست باشد، اما اگر در ساعتی که باید خارج شوید دسترسی ندارید، درستی الگو به کارتان نمی آید. همین یک نکته دلیل کافی است که حد ضرر را از قبل روی صرافی ثبت کنید و نه در ذهنتان.

دوم اینکه تعطیلات و ساعت بازار ایران با ساعت اوج حجم جهانی دوج کوین همپوشانی کامل ندارد. بخشی از شکست هایی که صبح می بینید، شب قبل اتفاق افتاده اند.

و یک نکته عملی درباره نقدشوندگی: اگر برای ورود به موقعیت منتظر شارژ حساب هستید، تامین موجودی با تهیه کد یو ووچر برای شارژ سریع حساب معمولا سریع تر از مسیرهای بانکی است و همین چند دقیقه گاهی تفاوت بین ورود سر سطح و ورود بعد از شکست است.

کجا الگو را کنار بگذارید

سه حالت که در آن هیچ الگویی را نباید مبنای تصمیم گرفت:

• وقتی حجم معاملات به شکل غیرعادی پایین است و نمودار عملا با چند سفارش حرکت می کند.
• وقتی خبری در راه است که تاریخش را می دانید. الگو خبر را قیمت گذاری نکرده است.
• وقتی الگو را بعد از شکست پیدا کرده اید. الگویی که فقط در گذشته دیده می شود، تحلیل نیست.

و یک محدودیت صادقانه: الگوی نموداری احتمال را کمی جابه جا می کند و بیشتر از این کاری نمی کند. کسی که با الگو به شما قطعیت می فروشد، دارد چیز دیگری می فروشد.

سوال های پرتکرار