دو نفر یک نمودار دوج کوین را باز می کنند. یکی می گوید موج پنجم تمام شده و اصلاح در راه است. آن یکی می گوید تازه وسط موج سوم هستیم. هر دو هم شمارش الیوتی درستی ارائه می دهند.
این تناقض باگ نیست. ویژگی خود روش است، و قبل از اینکه یک ساعت وقت روی شمارش امواج بگذارید بهتر است بدانیدش.
الیوت در یک پاراگراف
رالف نلسون الیوت در دهه ۱۹۳۰ ادعا کرد بازارها در الگویی تکرارشونده حرکت می کنند: پنج موج در جهت روند اصلی، بعد سه موج اصلاحی. موج های پیشرو را با شماره و موج های اصلاحی را با حرف نشان می دهند. شرح مرجع این اصل همین ساختار را توضیح می دهد.
مهم تر از ساختار، چند قاعده ای است که ادعا می شود نقض نمی شوند:
- موج دوم هیچ وقت از نقطه شروع موج اول عقب تر نمی رود. اگر رفت، شمارشتان اشتباه بوده.
- موج سوم معمولا بزرگ ترین و پرقدرت ترین موج است. جایی که اخبار مثبت می شود و همه دیر می رسند.
- موج چهارم معمولا اصلاح کم عمقی است و حجم معاملاتش به وضوح پایین تر از موج سوم می ماند.
تا اینجا همه چیز مرتب به نظر می رسد. مشکل جای دیگری شروع می شود.
مشکلی که خود روش دارد
بنوا مندلبرو، ریاضیدانی که مدل های فراکتالی قیمت را ساخت، درباره پیش بینی با امواج نوشته که این کار بیشتر یک هنر است تا یک روش تکرارپذیر و قضاوت شخصی تحلیلگر در آن از عدد مهم تر است. دیوید آرونسون تندتر می گوید: الیوت یک نظریه نیست، یک روایت است که چون قواعدش شل تعریف شده اند، می تواند هر تکه ای از تاریخ بازار را توضیح دهد.
هر دو نقد را در همان صفحه مرجع بالا می خوانید و هر دو هم منصفانه اند. وقتی روشی بتواند بعد از وقوع هر حرکتی را توجیه کند، توانایی اش در پیش بینی قبل از وقوع خود به خود ثابت نمی شود.
پس موضع این متن روشن است: شمارش امواج الیوت روی دوج کوین را به عنوان چارچوبی برای سناریوسازی نگه دارید، نه به عنوان دستگاه پیش بینی. تفاوت این دو در عمل خیلی زیاد است.
چرا روی دوج کوین سخت تر هم می شود
الیوت فرض می گیرد قیمت بازتاب روانشناسی جمعی است که در چرخه هایی از خوش بینی و ترس حرکت می کند. برای دارایی ای که جریان خبری منظمی دارد، فرض بدی نیست.
دوج کوین اما دارایی ای است که موج توجه رویش از بیرون نمودار می آید و بی مقدمه. یک حرکت هفت ساعته که ساختار موجی نداشته باشد، شمارش شما را از وسط قیچی می کند. بعد مجبور می شوید شمارش را بازنویسی کنید، و این دقیقا همان ایرادی است که آرونسون می گیرد. حرکت های ناگهانی که از شبکه های اجتماعی می آیند الگوی تکرارشونده این دارایی است، نه استثنای آن.
یک راه عملی برای کنار آمدن با این وضعیت هست: شمارش را فقط روی تایم فریم های بالا انجام دهید. روی نمودار هفتگی، نویز خبری در چند کندل هضم می شود و ساختار قابل خواندن تر می ماند. روی چارت پانزده دقیقه ای، شما دارید نویز را شماره گذاری می کنید.
شمارش را از کجا شروع کنیم
ترتیبی که پایین می آید، ترتیبی است که کمترین دوباره کاری را دارد. سه قدم اول را جدی بگیرید؛ بقیه اش جزئیات است.
اول یک نقطه شروع تاریخی انتخاب کنید. یک کف مهم روی نمودار هفتگی که دیگر شکسته نشده. اگر نقطه شروعتان دلبخواه باشد، هر چیزی که بعدش می سازید هم دلبخواه است.
بعد فقط موج های بزرگ را شماره بزنید. پنج حرکت اصلی، نه بیشتر. وسوسه ریز کردن امواج به موج های کوچک تر همان جایی است که اکثر شمارش ها بی معنی می شوند.
سپس قاعده ها را چک کنید. اگر موج دوم از شروع موج اول رد شده، شمارش را دور بریزید و از قدم اول برگردید. این کار حوصله می خواهد ولی یک بار انجام دادنش بهتر از ماه ها تحلیل روی پایه غلط است.
و یک عادت که ارزشش را دارد: شمارشتان را جایی بنویسید، با تاریخ. یک ماه بعد برگردید و ببینید چند بار مجبور شده اید تغییرش دهید. آن عدد صادقانه ترین ارزیابی از کارایی این روش برای شماست.
الیوت و فیبوناچی کجا به هم می رسند
این دو ابزار در عمل جدا از هم استفاده نمی شوند. نسبت های فیبوناچی همان چیزی هستند که به شمارش الیوتی عدد می دهند: موج دوم معمولا بخشی از موج اول را پس می گیرد و موج چهارم معمولا اصلاح کم عمق تری دارد.
یعنی اگر شمارشتان می گوید در موج دوم هستید، سطوح فیبوناچی به شما می گویند کجا انتظار پایان آن را داشته باشید. اگر قیمت خیلی فراتر رفت، هم شمارش باطل است و هم برنامه معامله. روش درست کشیدن این سطوح را در راهنمای فیبوناچی روی نمودار دوج کوین نوشته ایم.
و اگر تازه شروع کرده اید، ترتیب یادگیری اهمیت دارد. الیوت آخرین چیزی است که باید سراغش بروید، نه اولی. مبانی خواندن نمودار دوج کوین نقطه شروع بهتری است.
چیزی که فقط معامله گر ایرانی با آن روبه روست
اگر شمارشتان را روی نمودار تومانی انجام می دهید، دارید دو حرکت را با هم می شمارید: قیمت دلاری دوج کوین و نرخ ارز. جهش نرخ ارز می تواند روی چارت تومانی چیزی بسازد که شبیه یک موج پیشرو است، در حالی که در بازار جهانی هیچ اتفاقی نیفتاده.
پس شمارش را روی جفت دلاری انجام دهید. نمودار تومانی برای این خوب است که بدانید امروز خرید و فروش به چه نرخی انجام می شود، نه برای اینکه ساختار موج را از رویش دربیاورید.
روزهای اختلال اینترنت هم همین وضعیت را بدتر می کنند: کندل هایی که در نبود نقدشوندگی ساخته می شوند، شکل موجی دارند و معنای موجی ندارند.
نرخ روز و امکان معامله را در خرید دوج کوین از دیجی دلار با نرخ روز می بینید. برای پرداخت اشتراک ابزارهای نموداری خارجی هم که کارت ایرانی کار نمی کند، مسیر معمول تهیه یو ووچر و پرداخت اشتراک های ارزی است.
سوال های پرتکرار درباره امواج الیوت دوج کوین
امواج الیوت دوج کوین یعنی چه؟
یعنی خواندن نمودار دوج کوین بر اساس الگوی پنج موج پیشرو و سه موج اصلاحی که الیوت معرفی کرد. هدفش این است که بفهمید بازار در کدام مرحله از یک چرخه است، نه اینکه قیمت فردا را بگوید.
شمارش امواج روی کدام تایم فریم درست تر است؟
هرچه بالاتر، پایدارتر. روی نمودار روزانه و هفتگی ساختار قابل اتکاتری می بینید. روی تایم فریم های زیر یک ساعت، بخش عمده حرکت دوج کوین نویز است و شمارش هر چند ساعت باید بازنویسی شود.
اگر شمارشم اشتباه از آب دربیاید چه می شود؟
همین که قاعده ای نقض شود، شمارش باطل است و باید کنارش بگذارید. خطر واقعی این نیست که اشتباه کنید؛ این است که به جای پذیرفتن اشتباه، شمارش را دستکاری کنید تا با قیمت جدید جور دربیاید. تقریبا همه ضررهای بزرگ در این روش از همین جا می آیند.
الیوت بهتر است یا اندیکاتورهای ساده؟
برای اکثر کسانی که تمام وقت معامله نمی کنند، اندیکاتورهای ساده تر جواب بهتری می دهند، چون خروجی شان یکتاست و به تفسیر شخصی وابسته نیست. الیوت وقتی ارزش دارد که بخواهید سناریوهای مختلف را کنار هم بگذارید و برای هرکدام برنامه داشته باشید.
پس بالاخره به دردش می خورد یا نه
به عنوان ابزار پیش بینی روی دوج کوین، نه. به عنوان چارچوبی که وادارتان کند قبل از ورود بپرسید «اگر این حرکت موج سوم نباشد چه؟»، بله و همین سوال بیشتر از هر شمارش دقیقی به کار می آید.
داده خام قیمت و حجم این دارایی هم در آمار زنده دوج کوین در کوین مارکت کپ بدون هیچ تفسیری در دسترس است.
