ترید نات کوین؛ اندازه پوزیشن مهم تر از نقطه ورود است

بیشتر آدم هایی که روی نات کوین ضرر کردند، نقطه ورود بدی نداشتند. اندازه پوزیشن بدی داشتند.

این تفاوت کوچکی به نظر می رسد و نیست. نقطه ورود تعیین می کند چقدر سود یا ضرر کنید؛ اندازه پوزیشن تعیین می کند آن ضرر چه بلایی سر بقیه سرمایه تان بیاورد.

اول یک نکته که ترید این توکن را متفاوت می کند

نات کوین از یک بازی توزیع شد. یعنی بخش بزرگی از دارندگانش آن را رایگان گرفتند و قیمت تمام شده شان صفر است.

حالا خودتان را جای آنها بگذارید. کسی که چیزی نپرداخته، در هر قیمتی فروشنده راحتی است. صبر کردن برای او هزینه ای ندارد و فروختن هم برایش ضرر نیست.

شما اما با پول واقعی خریده اید. یعنی در همان بازار، شما و بخش بزرگی از طرف مقابلتان دو محاسبه کاملا متفاوت دارید. این را وقتی می خوانید بدیهی به نظر می رسد؛ وسط یک ریزش، نه.

داستان کامل آن توزیع در تپ تو ارن و آنچه نات کوین ثابت کرد آمده.

اندازه پوزیشن، قبل از هر چیز دیگر

قاعده ای که واقعا کار می کند یک جمله است: اندازه ای بخرید که اگر فردا نصف شود، تصمیم های دیگرتان عوض نشود.

نه اینکه ناراحت نشوید؛ ناراحت می شوید. منظور این است که مجبور نشوید در بدترین قیمت بفروشید چون به پول احتیاج دارید، و مجبور نشوید بقیه سبدتان را به هم بریزید.

برای دارایی ای با این سطح نوسان، این معمولا یعنی سهم کوچکی از سبد. سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال توضیح می دهد چرا داشتن ده میم کوین تنوع نیست.

و اگر این عدد آنقدر کوچک شد که سودش برایتان بی معنی است، همان جواب مسئله است: این دارایی برای شما مناسب نیست. جواب درست همیشه «کوچک تر بخر» نیست؛ گاهی «نخر» است.

سفارش بازار در بازار کم عمق، اشتباه گران قیمت

اینجا جایی است که معامله گر تازه کار ایرانی بیشترین پول را بی سر و صدا از دست می دهد.

سفارش بازار یعنی «به هر قیمتی که هست پر کن». در بازاری با عمق زیاد این تقریبا بی ضرر است. در بازار تومانی یک میم کوین، سفارش شما می تواند چند سطح دفتر را بالا برود و شما میانگین قیمتی بگیرید که هیچ جا ندیده بودید.

عادت درست ساده است: سفارش محدود بگذارید و قیمت را خودتان تعیین کنید. اگر پر نشد، پر نشده. این بهتر از پر شدن در قیمتی است که انتخابش نکرده اید.

و قبل از سفارش، به جای صفحه قیمت دفتر سفارش را ببینید. قیمت آخرین معامله عدد گذشته است؛ چیزی که شما با آن معامله می کنید سفارش های واقعی داخل دفتر است.

نمودار تومانی دو متغیر دارد، نه یکی

این را هر بار باید گفت چون هر بار فراموش می شود.

وقتی نمودار تومانی نات کوین بالا می رود، دو چیز ممکن است اتفاق افتاده باشد: یا خود توکن به دلار گران شده، یا ریال ضعیف تر شده. اغلب ترکیبی از هر دو، و گاهی فقط دومی.

اگر نمودار تومانی را نگاه می کنید و تصمیم می گیرید، حتما نسخه دلاری اش را هم باز کنید. در غیر این صورت ممکن است فکر کنید تحلیلتان درست از آب در آمده، در حالی که فقط نرخ ارز حرکت کرده است.

ریسکی که به معامله شما ربطی ندارد

سه مورد که هیچ کدام به تحلیل شما وابسته نیستند و باید از قبل برایشان تصمیم گرفته باشید.

اول، ریسک پلتفرم. نات کوین در ده ها صرافی و چند صرافی غیرمتمرکز روی تون معامله می شود و فهرست بازارهایش عمومی است؛ ولی تا وقتی دارایی در حساب یک صرافی است، شما یک طلبکارید نه یک مالک. برای مبالغی که برایتان مهم اند، برداشت به کیف پول خودتان گزینه ای است که باید جدی بگیرید.

دوم، انتقال روی شبکه تون. نات کوین جتون است، و در مستندات تون می بینید که هر دارنده جتون، قرارداد کیف پول جتون مخصوص خودش را دارد. نتیجه عملی اش این است: برای جابجا کردن نات کوین باید مقداری تون هم داشته باشید، وگرنه تراکنش انجام نمی شود. کسی که فقط نات کوین برداشت کرده و تون ندارد، عملا گیر کرده است.

سوم، قطعی اینترنت. برای معامله گر نقدی این فاجعه نیست، چون پوزیشنی نیست که لیکویید شود. ولی یعنی ممکن است چند روز نتوانید بفروشید. اگر برنامه شما به فروش در یک بازه مشخص وابسته است، این ریسک را در اندازه پوزیشن حساب کنید.

اهرم را از معادله بردارید

گفتنش لازم است چون بیشتر محتوای فارسی این حوزه در نهایت به همان جا می رسد.

دیجی دلار میز نقدی است و اهرم یا معاملات تعهدی ارائه نمی دهد. دلیلش هم در فیوچرز نات کوین باز شده: در بازاری با این عمق، یک فتیله قیمتی کوتاه می تواند پوزیشن اهرم دار را ببندد و چند ثانیه بعد قیمت برگردد. شما درست تحلیل کرده اید و پولتان رفته است.

برای خرید و فروش خود توکن با نرخ مشخص و تسویه ریالی، ثبت سفارش نات کوین با تسویه ریالی در دسترس است. و اگر بخشی از سرمایه تان را می خواهید بدون نوسان نگه دارید، یو ووچر برای نگه داشتن بخش بی نوسان سبد ابزار سرراستی برای همان کار است؛ مقایسه انواعش در جدول مقایسه ووچرهای موجود.

حرف آخر

مدیریت ریسک در ترید نات کوین چیز پیچیده ای نیست و به اندیکاتور تازه ای هم نیاز ندارد.

سه تصمیم است و هر سه را باید قبل از خرید گرفته باشید: چقدر می خرم، در چه قیمتی می پذیرم که اشتباه کرده ام، و اگر دو برابر شد چه می کنم. بیشتر آدم ها فقط اولی را دارند و سومی را هرگز.

سوال های پرتکرار