ربات معامله گر ارز دیجیتال: چه کاری می کند و چه کاری نه

سوالی که مدام از پشتیبانی پرسیده می شود این است: «کدام ربات بهترین سود را می دهد؟»

جواب صادقانه اش این است که سوال غلط است. ربات سود نمی سازد؛ ربات دستور اجرا می کند. اگر دستوری که به آن داده اید بد باشد، ربات فقط سریع تر و منظم تر ضرر می دهد.

ربات دقیقا چه کاری انجام می دهد

یک ربات معامله گر برنامه ای است که به حساب شما در صرافی وصل می شود و طبق قاعده ای از پیش تعیین شده سفارش می گذارد. همین.

چیزی که واقعا به شما می دهد سه چیز است: نظم، سرعت، و بی احساسی. ساعت سه بامداد بیدار است، دستش نمی لرزد، و وقتی بازار می ریزد قاعده اش را عوض نمی کند چون ترسیده.

و آن سه، دقیقا همان چیزهایی هستند که بیشتر معامله گرهای انسانی ندارند. پس ارزش ربات واقعی است. فقط جایی که تصور می شود نیست.

سه کاربردی که واقعا جواب می دهند

اینها استراتژی های ساده ای هستند که خودکار کردنشان واقعا مفید است.

خرید پله ای زمان بندی شده. مبلغ ثابتی در فواصل ثابت خریداری می شود، بدون توجه به قیمت. ساده ترین کاربرد و به احتمال زیاد مفیدترینشان، چون مشکلی را حل می کند که واقعا وجود دارد: اینکه آدم ها در قله می خرند و در کف می فروشند. کار عجیبی نمی کند، فقط شما را از تصمیم گیری در لحظه بیرون می آورد.

معامله شبکه ای در بازار بدون روند. ربات در یک محدوده قیمتی، پله پله پایین می خرد و بالا می فروشد. در بازاری که در یک بازه نوسان می کند خوب کار می کند. مشکلش هم دقیقا همان جاست: اگر روند قوی راه بیفتد، شما در حال فروش دارایی ای هستید که مدام گران تر می شود، یا در حال خرید چیزی که مدام ارزان تر می شود.

بازچینش سبد. نسبت دارایی ها را در سبد ثابت نگه می دارد و به صورت خودکار از آنچه رشد کرده می فروشد و به آنچه عقب مانده اضافه می کند. کار نظم دهنده ای است و توقع سود عجیبی هم از آن نباید داشت.

دقت کنید هر سه چه چیزی مشترک دارند: هیچ کدام ادعا نمی کنند آینده را می دانند. هر سه فقط یک تصمیم انسانی را منظم اجرا می کنند.

جایی که ماجرا کلاهبرداری می شود

حالا نیمه تاریک، که در این حوزه از نیمه روشن بزرگ تر است.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا هشدار مصرف کننده ای منتشر کرده با عنوانی که خودش جمع بندی است: هوش مصنوعی ربات های معاملاتی را به ماشین پول سازی تبدیل نمی کند. در متن آن آمده که کلاهبرداران از علاقه عمومی به هوش مصنوعی سوءاستفاده می کنند تا الگوریتم های خودکار و سیگنال های معاملاتی با بازدهی غیرمنطقی یا تضمین شده تبلیغ کنند، و اینکه این فناوری نمی تواند آینده یا تغییرات ناگهانی بازار را پیش بینی کند.

نمونه ای که در همان هشدار آمده، اندازه ماجرا را نشان می دهد. یک نفر طی حدود سه سال بیش از یک و نیم میلیارد دلار بیت کوین از دست کم بیست و سه هزار نفر جمع کرد. تبلیغش این بود که با صد دلار بیت کوین و بدون هیچ تجربه ای می شود وارد شد، و ربات اختصاصی اش دست کم ده درصد سود ماهانه تضمین می کند. در واقعیت تقریبا هیچ معامله ای انجام نمی شد و پول تازه واردها به قدیمی ترها پرداخت می شد.

الگو همیشه یکی است و تشخیصش سخت نیست:

• سود تضمین شده، به هر عددی که باشد
• پاداش برای معرفی دوستان
• پولی که به جای حساب خودتان، به حساب آن ها واریز می شود
• نمودار سود درخشان بدون امکان بررسی مستقل

مورد سوم مهم ترین است. رباتی که واقعا ربات است، به حساب شما در صرافی وصل می شود و پولتان دست خودتان می ماند. اگر از شما خواستند پول را جایی واریز کنید، دیگر بحث ربات نیست.

اگر تصمیم گرفتید امتحان کنید

چند قاعده عملی که هزینه یادگیریشان را دیگران داده اند.

کلید دسترسی به حساب صرافی را همیشه بدون مجوز برداشت بسازید. ربات برای معامله کردن به این مجوز نیازی ندارد و اگر کلید لو برود، تنها کاری که مهاجم می تواند بکند معامله بد است، نه خالی کردن حساب. این تک نکته از بقیه این بخش مهم تر است.

نتیجه آزمون روی داده گذشته را باور نکنید. ساختن قاعده ای که روی سه سال گذشته سود بدهد کار سختی نیست؛ سخت آن است که روی سال آینده هم بدهد. هر چه پارامترهای یک استراتژی بیشتر باشد، احتمال اینکه فقط گذشته را حفظ کرده باشد بیشتر است.

و کارمزد را در محاسبه بیاورید. رباتی که روزی چند بار معامله می کند، در ماه تعداد زیادی کارمزد تولید می کند. استراتژی ای که روی کاغذ سود کمی دارد، بعد از کارمزد می تواند به ضرر برسد. الگوی مشابهش را در ربات های ترید تلگرامی و ریسکشان بررسی کرده ایم.

دو مانع که فقط کاربر ایرانی دارد

این بخش در هیچ راهنمای ترجمه شده ای نیست و عملا تعیین می کند این کار برای شما شدنی است یا نه.

اختلال و قطعی اینترنت. ربات باید بی وقفه به صرافی وصل باشد. اگر روی کامپیوتر خانگی و اینترنت خانگی اجرا شود، هر قطعی یعنی سفارش هایی که باز مانده اند و حد ضررهایی که اجرا نشده اند. بدترین حالت این است که ربات وسط یک موقعیت باز قطع شود و شما هم دسترسی نداشته باشید که ببندیدش. هر کس این ریسک را نمی پذیرد، نباید استراتژی ای انتخاب کند که موقعیت باز نگه می دارد.

دسترسی به خود صرافی. بسیاری از صرافی های جهانی برای کاربران ایرانی محدودیت دارند و حساب می تواند بدون اطلاع قبلی مسدود شود. رباتی که روی چنین حسابی کار می کند، می تواند در یک روز کل دارایی اش را غیرقابل دسترس ببیند. این ریسک به کیفیت ربات ربطی ندارد.

و حساب هزینه را قبل از شروع تکه تکه ببینید: نرخ تبدیل و فاصله اش با نرخ بازار، اسپرد، کارمزد خدمات، و کارمزد شبکه برای رساندن سرمایه به مقصد و برگرداندنش. برای انتقال ارزش بدون نیاز به حساب بانکی خارجی، ووچر ارزی و کاربردش در تامین سرمایه و یو ووچر برای پرداخت های بین المللی مسیرهای رایج تری هستند.

سوال های پرتکرار

حرف آخر

ربات معامله گر یک ابزار انضباط است، نه یک منبع درآمد. اگر استراتژی سودده دارید، ربات آن را بهتر اجرا می کند. اگر ندارید، ربات چیزی برای شما نمی سازد.

و یک قاعده که تقریبا همیشه درست است: هر جا عدد سود از قبل به شما گفته شد، آنجا دیگر بحث معامله نیست.

مرجع: هشدار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا درباره ربات های معاملاتی