مدیریت ریسک دوج کوین؛ تنها عددی که دست شماست
برای ثبت سفارش به حساب نیاز دارید. ثبت نام رایگان است.
هر کسی که روی دوج کوین ضرر بدی خورده، تقریبا همیشه یک جمله می گوید: «فکر نمی کردم این قدر بیفتد.»
نکته این است که مقدار افتادن، آن چیزی نیست که شما کنترل می کنید. تنها عددی که واقعا در اختیار شماست، مقداری است که وارد کرده اید.
این مطلب درباره اندیکاتور و نقطه ورود نیست. درباره همان یک عدد است.
قاعده هایی که در آموزش های عمومی می خوانید، از بازار سهام آمده اند. آن جا نوسان روزانه یک دارایی معمولی کوچک است و قاعده «ریسک یک درصد سرمایه در هر معامله» معنا دارد.
دوج کوین آن دارایی نیست. اینجا دامنه نوسان روزانه دو رقمی، اتفاق نادری نیست. اگر همان قاعده را بدون تنظیم بیاورید، در عمل ریسکی چند برابر آن چیزی که فکر می کنید برداشته اید.
روی کاغذ. قبل از اینکه سفارش بگذارید.
- سقف کل: چند درصد از کل سرمایه رمزارزی تان می تواند در دارایی های پرنوسان باشد. این عدد سقف است، نه هدف.
- حداکثر ضرر قابل تحمل: اگر این پوزیشن نصف شود، زندگی تان تغییر می کند یا نه. اگر جوابتان «شاید» است، عدد بزرگ است.
- شرط خروج: نه یک قیمت آرزویی، بلکه شرایطی که در آن می پذیرید فرضتان غلط بوده. نوشتن حد ضرر قبل از خرید همین کار را جدا توضیح داده است.
اگر هر سه را نمی توانید بنویسید، مشکل در تحلیل نیست. هنوز تصمیم نگرفته اید.
یک اشتباه رایج: آدم ها بخشی از بیت کوین را می فروشند و دوج می خرند، به اسم «تنوع».
این تنوع نیست. دوج کوین در روزهای ریزش بازار، معمولا با شدت بیشتری می ریزد. یعنی شما همان ریسک را برداشته اید، فقط بزرگ ترش کرده اید.
تنوع واقعی یعنی دارایی هایی که رفتارشان به هم وابسته نیست. در بازار رمزارز، این چیز کمیابی است. اگر می خواهید ببینید چه چیزی واقعا قیمت این دارایی را می سازد، چه چیزی پشت ارزش دوج کوین است جواب بی تعارفش را دارد.
سه چیز که مرتب به عنوان ابزار مدیریت ریسک تبلیغ می شوند و روی این دارایی جواب نمی دهند:
اهرم. اهرم ریسک را کم نمی کند، ضرب می کند. روی دارایی ای با این دامنه نوسان، ترکیب بدی است و چرا مارجین روی دوج کوین بد است دلیلش را شمرده است. ما هم اصلا ارائه اش نمی دهیم. ما فقط اسپات هستیم: نه مارجین، نه فیوچرز، نه ربات معامله گر، نه حساب دمو. اگر جایی خلافش را خواندید، درباره ما نبوده.
استیکینگ برای «کسب درآمد در زمان انتظار». دوج کوین قرارداد هوشمند ندارد؛ داده رسمی شبکه هیچ پلتفرم قرارداد هوشمندی برایش ثبت نکرده است. یعنی استیکینگ بومی وجود ندارد. هر جایی که به شما سود ثابت روی دوج پیشنهاد بدهد، دارد کار دیگری می کند. استیکینگ دوج کوین این را کامل باز کرده است.
میانگین کم کردن بدون سقف. خرید در ریزش بدون یک سقف از پیش تعیین شده، همان چیزی است که پوزیشن کوچک را به پوزیشن غیرقابل تحمل تبدیل می کند.
سرمایه شما به ریال است و دارایی تان به دلار قیمت گذاری می شود. این یعنی روی نمودار تومانی، دو ریسک روی هم سوار شده اند.
در عمل چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است دوج کوین به دلار افت کرده باشد و شما روی نمودار تومانی چیزی نبینید، چون همزمان ریال ضعیف شده. حس امنیت کاذبی که این می سازد، خودش یک ریسک است. قبل از ارزیابی عملکردتان، همان بازه را روی نمودار دلاری هم ببینید.
لایه دوم، دسترسی. بر اساس سفارش های ثبت شده در پلتفرم دیجی دلار، حجم سفارش ها در ساعت های اختلال اینترنت به شکل محسوسی می ریزد. برنامه ای که فرض می کند شما در هر لحظه ای می توانید معامله کنید، برای اینجا نوشته نشده. اگر خروج در یک نقطه مشخص برایتان حیاتی است، باید حاشیه بگذارید.
قبل از خرید، این جمله را کامل کنید: «اگر این پوزیشن نصف شود، من ______ می کنم.»
اگر جواب «نمی دانم» است، هنوز آماده نیستید. اگر جواب «همه اش را می فروشم» است، عدد شما بزرگ تر از تحملتان است. و اگر جواب «هیچ کاری، همان قدر بود که برایش برنامه داشتم» است، اندازه پوزیشنتان درست است.
این تمرین از هر اندیکاتوری بیشتر به کار می آید، چون به چیزی جواب می دهد که واقعا در اختیار شماست.
هدف اصلی مدیریت ریسک در ارز دیجیتال چیست؟
زنده ماندن برای معامله بعدی. مدیریت ریسک سود نمی سازد؛ کاری می کند که یک تصمیم اشتباه، شما را از بازی بیرون نکند. روی دارایی پرنوسانی مثل دوج کوین این تفاوت خیلی زودتر خودش را نشان می دهد.
فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟
فرمول واحدی وجود ندارد و هر کسی که یکی به شما بفروشد، دارد سادگی می فروشد. چیزی که واقعا کار می کند سه ورودی است: کل سرمایه، درصدی که حاضرید روی یک دارایی از دست بدهید، و فاصله تا نقطه ای که فرضتان باطل می شود. اندازه پوزیشن از این سه بیرون می آید، نه از یک عدد جادویی.
ریسک خرید دوج کوین چقدر است؟
بالا، و دلیلش فنی است نه سلیقه ای. عرضه اش سقف ندارد، جریان درآمدی پشتش نیست، و قیمتش عمدتا تابع توجه و تقاضاست. این یعنی دامنه حرکتش بزرگ است و در هر دو جهت.
ماشین حساب مدیریت سرمایه به درد دوج کوین می خورد؟
به شرطی که ورودی هایش را برای این دارایی تنظیم کنید. اگر همان تنظیمات پیش فرض بازار سهام را بگذارید، خروجی اش عددی می دهد که برای این دامنه نوسان بزرگ است. ابزار مشکلی ندارد؛ فرضش مشکل دارد.
این مطلب توضیح روش است و توصیه سرمایه گذاری تلقی نمی شود.
منابع:
